[سارا خواجه نوری]

نکاتی که باید در مورد گپ‌ها بدانیم

گرچه گپ‌ها اطلاعات مفیدی در مورد قدرت و داینامیک بازار به ما می‌دهند اما باید این را بدانیم که آنها در دسته اطلاعات تاخیری بازار طبقه بندی می‌شوند. چون تا زمانی که گپ رخ نداده باشد ما نمی‌توانیم وقوع آن را پیشبینی کنیم.
نکته غلطی بین تحلیلگران تازه کار در بازار وجود دارد که می‌گویند گپ‌ها همیشه پر می‌شوند. بله گپ‌ها همیشه پر خواهند شد اما کی؟ یک دقیقه دیگر؟ یک روز دیگر؟ یا شاید هم ۱۰ سال دیگر؟! هیچگاه به امید پر شدن گپی که در بازار شکل گرفته است و بدون داشتن سیگنالی خاص، به صورت خلاف جهت وارد بازار نشوید.

علیرضا زارع

[سارا خواجه نوری]

۴- گپ ادامه دهنده (Continuation Gap)
این نوع از گپ در طی یک روند رخ می‌دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز موید وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه حرکت نزولی است. البته دیدن این گپ‌ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

در تصویر بعدی یک گپ ادامه دهنده را می‌بینید که در عین حال یک فرار نیز می‌باشد. چرا که توانسته سطح مقاومتی سد راه خود را بشکند.

[سارا خواجه نوری]

۳- گپ معمولی (Common Gap)
همانطور که از اسم این گپ‌ها پیداست، کاملا عادی هستند و به چیز خاصی در خود ندارند. معمولا زمانی که بازار در حالت رنج قرار داشته باشد این گپ‌ها بوجود می‌آیند. اندازه گپ‌های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می‌شوند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از گپ‌های معمولی را با استفاده از باکس‌های قرمز رنگ نمایش داده‌ایم.

[سارا خواجه نوری]

۲- گپ خستگی (Exhaustion Gap)
این گپ معمولا در پایان یک حرکت بزرگ بوجود می‌آید. در واقع قیمت آخرین گپ را در جهت روند شکل داده و پس از آن روند قیمت معکوس می‌شود.

در تصویر زیر یک گپ خستگی را می‌بینید که در چارت سکه آتی شهریور ۹۷ شکل گرفته است. این آخرین گپ در حرکت صعودی بوده است و پس از مدت کوتاهی قیمت برگشت سنگینی به سمت پایین انجام داده است.

[سارا خواجه نوری]

۱- گپ فرار (Breakwaway Gap)
زمانی که از یک سطح حمایتی یا مقاومتی توسط یک گپ عبور کند، یک گپ فرار شکل گرفته است. در تصویر زیر که مربوط به سکه آتی شهریور ۹۷ می‌باشد، مشاهده می‌کنید که قیمت توانسته با یک گپ سطح حمایتی را بشکند. بنابراین در اینجا یک گپ فرار داشته ایم. فاصله بین دو فلش قرمز رنگ، اندازه این گپ را نشان می‌دهد.

در تصویر بعدی نیز یک گپ بسیار بزرگ را در همان چارت ملاحظه می‌کنید که توانسته سطح حمایتی قدرتمندی را بشکند.

[سارا خواجه نوری]

اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا” (Commodity Channel Index)، اندیکاتوری است که توسط “دونالد لامبرت” ایجاد شده است. علی رغم هدف اولیۀ این اندیکاتور که تعیین روندهای جدید بود، از آن امروزه به شکل گسترده ای برای ارزیابی سطح کنونی قیمت ها در ارتباط با میانگین اش استفاده می شود.

ذ
کاربرد
این اندیکاتور حول و حوش خط میانی صفر و بین +۱۰۰ تا -۱۰۰ نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد محوطۀ منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:
گر از سطح +۱۰۰ بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
اگر از سطح +۱۰۰ پایین تر برود، به معنای تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
اگر از سطح -۱۰۰ بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
اگر از سطح -۱۰۰ پایین تر رود، به معنای تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا ۲۰۰، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

[سارا خواجه نوری]

Commodity Channel Index یا CCI
اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI اندیکاتوری برای تشخیص روند و میزان قدرت روند می باشد. بر خلاف اندیکاتورهای خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور فاقد محدوده بیش خرید و بیش فروش است.

طریقه استفاده از این اندیکاتور بدین ترتیب است که در صورت عبور شاخص CCI از روی عدد ۱۰۰ مثبت دیدگاه جهت و روند، صعودی در نظر گرفته می شود و در صورت عبور شاخص CCI به زیر عدد منفی ۱۰۰ دیدگاه جهت و روند، نزولی در نظر گرفته می شود. هرچه شاخص CCI از اعداد ۱۰۰ مثبت یا ۱۰۰ منفی بیشتر فاصله بگیرد روند در آن جهت قدرت بیشتری خواهد داشت
در این اندیکاتور واگرایی به مانند اندیکاتورهای خانواده اسیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد
در عین حال اندیکاتور CCI از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و پس از جابجایی قیمت تصحیح انجام نمی دهد.

[سارا خواجه نوری]

Bollinger Bands
باند های بولینگر اندیکاتوری بر اساس دو باند انحراف از معیار یک میانگین متحرک است. باندهای این اندیکاتور در حالتی که سایر شرایط تکنیکال تایید کنند حکم حمایت و مقاومت را می تواند در بازار داشته باشد و حداقل میزان بازگشت قیمت بر اساس این حمایت و مقاومت ها تا خط مرکزی این اندیکاتور یعنی میانگین متحرک آن می باشد. در عین حال عبور و بسته شدن قیمت پایانی یک یا چند شمع نشانه وَرای باندهای بولینگر نشانه آغاز روند جدیدی در بازار است.

استفاده دیگر از باندهای بولینگر برای شناسایی قدرت نسبی روند جاری در بازار است. زمانی که دو باند بالایی و پایینی باندها بسیار به هم نزدیک شوند نشانه عدم وجود روند در بازار است و در جایگاهی دو باند از یکدیگر فاصله بگیرند نشانه وجود روند و شتاب شدید در بازار است. در نتیجه معمولا در بازار ارز وقتی دو باند بولینگر بسیار به یکدیگر نزدیک شوند معامله گران انتظار دارند که حرکت و نوسان جدید و شدیدی در بازار آغاز شود.

[سارا خواجه نوری]

Parabolic SAR
Parabolic SAR اندیکاتوری برای تشخیص روند و بدست آوردن نقاط کلیدی اتمام یک روند است.

مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور روی هر شمع باشد روند نزولی و مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودی است.

در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاری و آغاز یک روند خلاف جهت است. این اندیکاتور معمولا برای بازارها یا دوره های رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.

[سارا خواجه نوری]

انواع اندیکاتورها
در تقسیم بندی ها اندیکاتورها به چند خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندی می شوند که مهمترین این تقسیم بندی ها شامل :

– Trend

– Oscillators: {Banded-Centered}

– Volumes

– Bill Williams
ندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار تبادلات ارزی کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

و اندیکاتورهای Bill Williams برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند.

در این بخش به معرفی چند اندیکاتور مهم و دارای کاربرد بیشتر می پردازیم.
اندیکاتور ADX
ADX یا Average Directional Movement Index یکی از اندیکاتورهای خانواده ترند در نرم افزار متا تریدر است.

این اندیکاتور یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

بر اساس این اندیکاتور ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودی و یا رو به جلو است. بر این اساس مادامی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) کمتر از شاخص ۲۵ باشد یا زیر خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته می شود.

در حالتی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) بیشتر از شاخص ۲۵ باشد یا روی خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود. در این حالت برای مواردی که –DI روی +DI باشد روند نزولی است و در حالتی که +DI روی –DI باشد روند صعودی است. نقطه عبور +DI و –DI را از روی یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت.

[سارا خواجه نوری]

پرچم ترقی : پنان که از نامش پیداست نشان می دهد که افزایش قرار است ادامه یابد

این بدان معناست که افزایش شدید قیمت بعد از یک دوره ی کوتاه تثبیت از سر گرفته خواهد شد

هنگامی که انرژی کافی جمع شد تا قیمت دوباره بالاتر برود .

نمونه دیگر از پرچم :

[سارا خواجه نوری]

الگوی پرچم نزولی : پرچم ها نیز مانند مستطیل ها الگو های تکراری هستند که بعد از تغییرات قوی شکل می گیرد .

بعد از تغییر بزرک در جهت بالا یا پایین خریداران یا فروشندگان معمولا دست نگه می دارند تا قبل از اینکه دو ارزشان را در همان جهت پیش ببرند .

نفسی تازه کنند به این دلیل قیمت معمولا ثابت می شود و یک مثلث کوچک متقارن تشکیل می دهد که پرچم نام دارد .

پرچم افول در طی روند پایین پر شیب و تقریبا عمودی شکل می گیرد . به محض اینکه فروشندگان کافی وارد روند شوند قیمت به زیر

پرچم می شکند و همچنان کاهش پیدا می کند .

[سارا خواجه نوری]

الگوی مستطیل : مستطیل الگوی است که وقتی محدود به سطوح حمایت و مقاومت موازی است شکل می گیرد .

نکته : مستطیل نشان دهنده ی دوره ی استحکام یا عدم قطعیت بین خریدارن و فروشندگان است .

در حالی که آنها به نوبت به یکدیگر مشت می زنند اما هیچ کدام پیروز نمی شوند .

مستطیل افول : وقتی شکل می گیرد که قیمت مدتی در طول روند رو به پایین ثابت می شود .

دلیل این اتفاق این است که فروشندگان احتمالا باید صبر کنند و قبل از پایین تر بردن دو ارز نفسی تازه کنند.

مستطیل ترقی : وقتی شکل می گیرد که قیمت مدتی در طول روند به بالا ثابت می شود و بعد از استراحت دوباره ادامه مسیر می دهد.

[سارا خواجه نوری]

الگوی مثلث نزولی :

درست بر عکس مثلث صعودی است در مثلث نزولی رشته ای از بالاهای پایین تر وجود دارد که خط بالای را شکل تشکیل می دهد .

سطح پایینی سطح تکیه ای است که در آن قیمت نمی تواند بشکند .

نکته : قرار است تغییر ناگهانی صورت بگیرد . یعنی قیمت می تواند به ادامه مسیر برود یا برعکس شود.

[سارا خواجه نوری]

الگوی مثلث صعودی :

وقتی سطح مقاومت قوی داریم و شیبی از پایین های بالاتر ( lower lows ) داریم این الگو شکل می گیرد .

نکته : در طول این زمان سطح معینی می رسد که خریداران نمی توانند از آن فراتر بروند اما به تدریج شروع می کنند

به بالا بردن قیمت چنان که شیب support بالاتر می رود

در نمودار فوق می توانید ببینید که خریدارن شروع به قدر تمند شدن کردند چون پایین های بالاتر ایجاد می کنند .

آنها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می کنند و در نتیجه تغییری نا گهانی رخ خواهد داد .

نکته : حالا قیمت در کدام جهت خواهد رفت ؟

جواب این سوال : نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید بلکه بلکه باید آماده باشید که قیمت در هر دو جهت حرکت کنید .