آموزش پرایس اکشن به سبک فولر

خانه تالار گفتگو اندیکاتورها و کندل شناسی آموزش پرایس اکشن به سبک فولر

  • این موضوع 33 پاسخ، 3 کاربر را دارد و آخرین بار در 1 هفته، 4 روز پیش بدست Avataradmin به‌روزرسانی شده است.
نمایش 33 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #59297 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      چطور نقطه ورود را شناسایی و ترید را مدیریت می کنم
      درس امروز بررسی کاملی از نحوه شناسایی نقطه ورود و نحوه مدیریت پوزیشن های من در مارکت خواهد بود. در این مثال برای توصیف نحوه تحلیل و اقدام به یک ترید از یک ست آپ (چیدمان) پین بار در جفت ارز پوند/دلار که همین جمعه هفته قبل شکل گرفت استفاده می کنم. درس امروز مانند دریچه ای به ذهنم خواهد بود در نتیجه شما می توانید درک بهتری از پروسه تحلیلی یک ترید موفق در تایم فریم روزانه بر اساس ست آپ های ساده پرایس اکشن پیدا کنید

      چطور یک سیگنال ورودی را شناسایی می کنم
      اولین قدم برای پیدا کردن سیگنال ورود، بررسی چارتهای مختلف را شامل می شود. شما احتیاج دارید که یک چک لیست از بهترین جفت ارزها برای ترید را در اختیار داشته باشید و بعد در اولین قدم چارت های روزانه مختلف را بررسی کنید و باید اینکار را هر روز در ساعت مشخصی انجام بدهید که بهترین زمان برای تحلیل چارت ها زمان بسته شدن بازار نیویورک و باز شدن بازار اروپا است. این زمانی است که قدرت بازار رو به افول میگذارد و روز جدید کاری در آسیا شروع می شود که غالبا نوسانات قیمتی به میزان فعالیت بازارهای نیویورک یا اروپا نخواهد بود.

      همینطور که چارت های مختلف را بررسی می کنم مشخصاً به دنبال این موارد هستم: روندها، سطوح مقاومتی و تریگر های پرایس اکشن

      در ابتدا تعیین می کنم که آیا در مارکت روندی جاری است یا خیر. برای انجام اینکار به ساختار قیمت توجه می کنم و اینکه آیا در قیمت با سقف های بالاتر و کف های بالاتر روبرو هستم و یا سقف های پایینتر و کف های پایین تر شکل گرفته است. همینطور به جهت مووینگ های نمایی ۸ و ۲۱ در تایم فریم روزانه توجه می کنم. سپس هر سطح مقاومتی اصلی و مهمی را در چارت شناسایی می کنم بخاطر اینکه ترکیب سطوح مقاومت استاتیک (خطوط افقی) و تریگر های پرایس اکشن ترکیب بسیار قدرتمندی را شکل می دهند. ولی چارتم را از خطوط متعدد حمایت و مقاومت لبریز نمی کنم و فقط خطوطی را ترسیم می کنم که اصلی و مهم باشند با تمرین بیشتر شما هم می توانید این سطوح رو بهتر تشخیص بدهید.

      برای شروع به مثال جفت ارز پوند دلار در تایم فریم روزانه دقت کنید


      به ست آپ (چیدمان) پین بار شکل گرفته درچارت فوق دقت کنید. بعد از اینکه تشخیص دادم بازار دارای روند است و یا دچار حالت ساید و رنج شده است و خطوط اصلی مقاومت روبروی چارت را ترسیم کردم، حالا به دنبال مشاهده سیگنالهای بدیهی و واضح پرایس اکشن شکل گرفته در چارت می گردم. دوست دارم تا جایی که ممکن است همجهت با روند ترید کنم و شروع همراهیم با ترند از سطوح مقاومتی هم جهت با روند باشد اما گاهی اوقات در بازار روندی شکل نگرفته که در این زمانها می توانیم به دنبال شناسایی تریگرهای پرایس اکشن در نزدیکی سطوح مقاومتی اصلی باشیم. در این حالت می توانیم در بازارهای ساید هم بر اساس ست آپ های پرایس اکشن ترید کنیم و یا بطور کلی اقدام به تریدهای کانتر ترند (ضد روند) نماییم.

      (مثال این مقاله مربوط به یک وضعیت است که در آن روند شکل گرفته است در مقاله ای دیگر وضعیت ترید در بازارهای ساید بررسی خواهد شد). در مثال ست آپ پین بار جفت ارز پوند دلار (چارت فوق) در بازار شاهد شروع یک روند نزولی هستیم و کراس مووینگ های ۸ و ۲۱ هم موید این امر هستند و همچنین میبینیم که اخیرا بازار از حالت ساید و خنثی شروع به ریزش کرده است. پین بار شکل گرفته همزمان با روند جاری نزولی ایجاد شده و در برخورد با ساپورت قبلی و مقاومت فعلی در نرخ ۱.۵۹۰۰ قرار دارد و چون این پین بار تمامی شرایط لازمه در پلن معاملاتی مرا برای یک سیگنال ایده آل را شامل می شد تصمیم به ترید بر اساس این تریگر خوب پرایس اکشنی گرفتم.

      نویسنده :فولر

      مترجم : ساسان امیری

      • این موضوع 2 سال، 4 ماه پیش توسط admin اصلاح شده است.
    • #59299 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      چطور حد ضرر را تعیین کنیم
      برای تعیین دقیق میزان حد ضرر قواعدی وجود دارد که می توانید بر اساس آنها عمل کنید:

      ابتدا اینکه سعی کنید استاپ را در یک سطح منطقی قیمت قرار بدهید. بنابراین در ست آپ پین بار مثال فوق استاپم را بالای شادوی پین بار قرار دادم چون این نقطه ای است که اگه قیمت به آن برسد به من می گوید که تریگر ورودیم سیگنال خطا داشته است. دقت داشته باشید که شما باید همیشه حد ضررتان را همزمان در وقتیکه می خواهید سفارش معامله را به اجرا بگذارید تنظیم کنید و هرگز بدون تعیین حد ضرر و استاپ گذاری وارد بازار نشوید.

      در چارت زیر می توانیم ببینیم که حد ضرری ۱۰۰ پپسی در نرخ ۱.۵۸۸۷ و نقطه ورودی در نرخ ۱.۵۷۸۷ داریم.

      این مسله از این جهت مهم است که بر اساس این میزان حد ضرر، تارگت و هدف قیمتیمان را تعیین می کنیم که در این مورد در ادامه صحبت میکنم.

    • #59300 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      چطور یک هدف قیمتی را شناسایی کنیم
      وقتی تارگتم را تعیین می کنم به دنبال یک ریسک/ ریوارد حداقل ۱ به ۲ هستم (یا بیشتر)

      در چارت پوند و تریگر پین بار میزان ریسک من ۱۰۰ پپس بود و به این خاطر به دنبال تارگتی ۲۰۰ پپسی هستم (یا بیشتر). دقت کنید که در اینجا فقط از سنجش میزان پپس استفاده می کنم و نه ریسک (در آینده مقاله ای در مورد استراتژی های مدیریت سرمایه در سبک فولر ارایه خواهد شد) و بعد چک می کنم که در مسیر تارگتی که تعیین کرده ام هیچ مقاومت و یا حمایت اصلی و مهمی در پیش نباشد. اگر در این مسیر مقاومت مهمی وجود نداشت تارگتم را تعیین می کنم ولی اگردیدم پیش از رسیدن قیمت به تارگت (به میزان ۲ برابر ریسک اولیه)، مقاومت مهمی وجود دارد بررسی مجددی می کنم تا ببینم این ترید را انجام بدهم یا خیر.

      گاهی اوقات یک تارگت ۱.۵ برابری را هم قبول می کنم مشروط به اینکه تریگر شکل گرفته از شرایط ایده الی برخوردار باشد.

      خروج از یک پوزیشن احتمالا یکی از مشکل ترین جنبه های ترید است و چیزی است که در گذر زمان در این حوزه بهتر می شوید.

      بزرگترین مشکل تریدرها در زمینه خروج، عدم خروج به موقع به امید گرفتن سود بیشتر است .تریدر طمع کاری نباشید سودتان را بر اساس یک ریسک ریوارد ۱:۲ یا بیشتر بگیرید البته می توانید پوزیشنتان را تریلینگ کنید و بر اساس تحلیلتان برای گرفتن سود بیشتر اقدام کنید. فقط به دام این بازی نیافتید که تارگتی را تعیین کنید و بعد وقتی قیمت به آن نزدیک شد مرتبا تارگت را به امید سود بیشتر جابجا کنید و فکر نکنید که همیشه بازار در جهت سود بیشتر ما تا ابد حرکت خواهد کرد.

      نویسنده: نایل فولر
      مترجم: ساسان امیری

    • #59317 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      اردر گذاری ترید در نرم افزار بروکر
      در این زمینه نمی توانم وارد ریز جزئیات بشوم چون همه ما از یک نوع نرم افزار و یا یک بروکر مشخص استفاده نمی کنیم ولی یکسری ملاحظات کلی هست که در مورد آنها صحبت میکنم. مطمین باشید که تمامی پارامترهای سفارش خرید یا فروش درست نوشته شده اند، حد ضرر، نقطه ورود و تارگت. قبل از کلیک برای فعال شدن سفارشتان مجددا همه چیز را دوباره چک کنید چون چیزی بدتر از این نیست که پولتان را بخاطر یک عدد گذاری اشتباه در اردر به راحتی از دست بدهید. ارزشش را دارد که سرعت عملکردتان را کم کنید و با کمی صرف وقت بیشتر مطمئن بشوید که تمامی پارامترهای لازمه را به درستی در سفارش خرید یا فروشتان نوشته اید.

      مدیریت ترید
      بعد از اینکه با ترید وارد بازار شدین تازه کار اصلی شروع می شود . برای اکثر تریدرها مدیریت یک پوزیشن جایی است که باعث از بین رفتن تمام زحماتشان می شود. در حقیقت زمانیکه وارد بازار شدید واقعا نیاز ندارید کار زیادی را انجام بدهید جز اینکه روزی یکبار پوزیشن را چک کنید. وقتی پوزیشن پوند را بر اساس ست اپ پین بار گرفتم تا ۲۴ ساعت بعد کار خاصی نکردم. وقتی روز بعد برگشتم متوجه شدم که پوزیشن در سودی بیش از ۱۰۰ پپس است و دیگر تا روز بعد کاری نکردم. (Set & Forget)

      روز بعد برگشتم (چهارشنبه این هفته) و تصمیم گرفتم که از ترید خارج شوم چرا که پوزیشن در سودی حدودا ۲.۵ برابر ریسک اولیه قرار داشت. پس دقت کنید که طمع نکنید و پوزیشن در سودی را بیش از حد باز نگه ندارید و یا حداقل وقتی بیش از ۲ برابر ریسک اولیه در سود هستید قسمتی از سود را برداشت کنید و یا حداقل استاپ اولیه را به نقطه معقولی منتقل کنید تا از سودتان محافظت شود.

    • #59318 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      کنترل احساسات در یک ترید
      شاید بهترین روش برای اینکه مطمین باشید احساس در تریدتان دخیل نیست این است که مبلغ بیش از حدی را برای یک ترید ریسک نکنید.مرتبا از تریدرهای مختلف ایمیل های زیادی را دریافت می کنم که به من می گویند دائماً ضرر می کنند و یا اینکه تمام مدت شب بیدارند و همینطور خیره به چارت نگاه می کنند و یا اینکه نمی توانند از فکر کردن به تریدی که دارند رها بشوند و هر لحظه به آن فکر می کنند. تنها دلیلی که تریدرها این کارها را می کنند اینست که آنها مبلغ زیادی را بروی هر ترید ریسک می کنند و یا مرتبا و به دفعات زیادی ترید می کنند.
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT32qP0jynPN-32D5sOKs1NWuoS2hkgzgJJizkvEln66Zk8Yup8AA
      شما باید میزان مبلغی را ترید کنید که در صورت از دست دادنش این مسئله برایتان قابل هضم باشد چرا که در هر تریدی این امکان هست که شما ضرر کنید. بله ترید بر اساس استراتژی پرایس اکشن شانس بالایی برای موفقیت دارد ولی شما هرگز با اطمینان نمی دانید که کدام تریدتان موفق و کدام منجر به ضرر خواهد شد در نتیجه شما باید بروی هر تریدتان به شکل معقولی میزان ریسک را مدیریت کنید.

      دلیل اینکه تریدرها ریسک بیش از حدی را در هر ترید انجام میدهند و یا بیش از حد ترید می کنند توقعات غیر واقعی آنها از بازار است. باید این مطلب را به جد مد نظر داشته باشید که قرار نیست شما به سرعت ثروتمند بشوید بلکه باید یک هدف گذاری برای سودگیری آهسته ولی پیوسته و مستدام از بازار را برای خودتان تعریف کنید و بعد در طول زمان و به مرور موجودی حسابتان را افزایش بدهید.

      اما متاسفانه بنظر میرسد که اکثر تریدرها این صبوری را ندارند و در نتیجه دچار چرخه ای از تریدهای احساسی میشوند که نتیجه اش مشخص است.

    • #59319 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      بعد از اتمام ترید
      بعد از اینکه از تریدی خارج شدید (چه سود و چه ضرر) باید نتایج تریدتان را دقیقاً ضبط و ذخیره کنید اینکه چه اتفاقی افتاد و به اصطلاح یک ژورنال ترید داشته باشید (در این مورد بعدا یک مقاله اختصاصی ارایه خواهد شد) داشتن یک ژورنال ترید اهمیت دارد چون باعث می شود که بتوانید یک روال برای ثبت و ضبط و بررسی نتایج تریدهایتان داشته باشید و از مزایای آن اینکه در آن یکسری از ویژگی های شخصیتان نظیر نظم و یا فقدان دسیپلین در تریدهایتان را می توانید شناسایی کنید.

      همانطورکه می بینید برای ترید در مارکت پروسه پیچیده ای ندارم .فقط یه منطق ساده ترکیبی از نظم و درک و بینشی از مهارتهای تکنیکی و استراتژی های ترید است. شما هم بعد از اینکه مدتی استراتژی های ترید پرایس اکشن را تمرین کردید می توانید با توسعه درک تکنیکالتان از این استراتژی ها، روش شخصی خودتان را که با آن راحت تر هستید ایجاد کنید و این امر باعث می شود که با سهولت بیشتری فقط ست آپ ها و وضعیت های کاملاً واضح و مشخص، مشابه نمونه پین باری که در چارت پوند دیدید را برای ترید انتخاب کنید.

      نویسنده: نایل فولر
      مترجم: ساسان امیری

    • #59320 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      بررسی علت اهمیت تایم فریم روزانه در موفقیت یک تریدر
      بیایید با واقعیت روبرو بشویم ۹۵% از کسانیکه در حال خواندن این مقاله هستند در آن دسته از تریدرهایی که بطور پیوسته موفق هستند قرار نمیگیرند و در واقع احتمالاً تاکنون یک یا چند حساب را هم از دست داده اند.

      روش کارشان احتمالاً به این صورت است که وارد یک ترید می شوند و سپس مقابل کامپیوتر می نشینند و کندل به کندل بازار را دنبال می کنند و یا در حین آن برای دو ساعت آتی اخبار اقتصادی را مطالعه می کنند و قادر نیستند به هیچ چیزی جز اینکه قرار است چه اتفاقی برای پوزیشنشان رخ دهد فکر کنند.

      اگر شما جزو این دسته هستید ممکن است حتی نتوانید کل شب را بخوابید چرا که شدیداً معتاد به نگاه کردن به چارت ۵ دقیقه هستید و تک تک نوسانات در چارت را با چشم دنبال می کنید و تمام ذهنتان درگیر بازار است.

      اگر بعضی و یا تمامی این موارد برای شما آشنا به نظر می رسند مشخصاً زمان تغییر فرا رسیده است و زمان آنست که شروع به تمرکز بروی اجرای تریدهایتان در تایم فریم روزانه کنید.

      یکی از درس هایی که در مراحل اولیه دوران تریدم به من خیلی کمک کرد این بود که نویز و سیگنالهای خطایی که در تایم فریم های ۵ و ۱۵ دقیقه ( تایم فریم های کوچک) شکل می گیرند ارزش ترید و ریسک روی سرمایه ام را ندارند.

      معتقدم که تایم فریم روزانه است که می تواند برای شما حکم چراغ جادو ( جام مقدس ) در بازارهای مالی باشد و اینها دلایلش هستند :

      ترید در تایم فریم ۵ دقیقه و کمتر شانس شما را برای موفقیت به مراتب پایین می آورد و ترید را به شکل واضحی تبدیل به قمار می کند.

      الان چیزی را به شما می گویم که شاید تا پیش از این به آن فکر نکرده باشید:

      «واقعیت این است که شما تنها به یک ترید بزرگ برنده در ماه نیاز دارید تا در ” بازار تبادلات ارزی “ تریدر موفقی باشید.»

    • #59321 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      بله درست خواندید یک ترید بزرگ موفق در ماه!

      ممکن است بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است؟

      خب شرط می بندم اگر الان شما به تاریخچه تریدهایتان نگاه کنید خودتان به پاسخ می رسید:

      ضرر می کنید چون بیش از حد ترید می کنید و بیش از حد ترید می کنید چون دائماً و بیش از حد بازار را تحلیل می کنید ویا دائماً انواع اخبار اقتصادی را مطالعه می کنید ویا در تایم فریم های کوچک ( هر تایم فریمی کوچکتر از ۱ ساعته ) مرتباً ترید می کنید.

      امکان دارد گروهی از شما حتی بدانید که عامل ضرر کردن دائمی تان در بازار (و یا تلاش دائمی برای حفظ اصل سرمایه تان ) همین ترید بیش از حد است و با اینکه می دانید این عامل مانع از موفقیت شما در بازارهای مالی می شود باز هم نمی توانید از این اعتیاد به ترید بیش از حد و یا آنالیز دائمی در تایم فریم های کوچک بازار دست بردارید.

      اما واقعیت تکان دهنده این است که احتمالا هیچوقت تریدر موفقی نخواهید شد مگر اینکه بتوانید از این وابستگی شدید ذهنی دست بردارید.

      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbwvwNeX8RSKHgDAMNC187-wcSOgKloBhA3klpwDoP63Yb4mq8GQ
      اما دلایلی که معتقدم ترید در تایم فریم های پایینتر تنها اتلاف وقت و هدر دادن سرمایه است و همینطور ریشه دلیل اصلی که تریدرها در تایم فریم پایینتر ترید می کنند چیست ؟

      ترید در تایم فریم ۵ دقیقه مراکز پاداش مغز را تحریک می کند و به شما احساس لذتی لحظه ای هدیه می کند ( حس سرخوشی که در مباحث روانشناسی به خوبی این مسله به اثبات رسیده است) ولی تمرکز بروی چارت های روزانه نیاز به صبوری و تلاش بیشتری آن هم در نواحی تکامل یافته تر مغز ر ا می طلبد.

      در نتیجه اتفاقی که در عمل می افتد آنست که تریدرها نمی توانند از آن حس سرخوشی و لذتی که در ترید در تایم فریم های کوچک بخاطر سرعت زیاد فرآیند شکل گیری آن به دست می دهد خود را رها کنند حتی اگر آن ترید منجر به زیان شود به این دلیل که هر بار در تایم فریم کوچک ترید می کنند به محض گرفتن پوزیشن مغز آنها لبریز از اندروفین ناشی از هیجان تصور سود زیادی که ممکن است در زمان کوتاهی به آن برسند می شود.

      به این خاطر تریدرهایی که عادت شدید به ترید در تایم فریم ۱۵ دقیقه دارند در حقیقت اعتیاد به آن حسی دارند که در حین اقدام به ترید به آن دچار می شوند و این یعنی آن ها در این لحظات قادر نیستند از قسمتهای پیشرفته تر مغز که مربوط به بخشهای طراحی پلن معاملاتی و نواحی پیشرفته تر مغز است بصورت موثری استفاده کنند.

      این معنایش آن نیست که آنها قادر به استفاده از بخش های پیشرفته تر مغزشان نیستند بلکه به این معناست که آنها متوجه علت و ریشه این وابستگی شدیدشان به ترید در تایم فریم های پایینتر نبوده و یا قادر به ترک این عادتشان نیستند.

    • #59322 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      به شخصه تنها انگشت شمار تریدرهایی را می شناسم که در این تایم فریم ها توانسته اند سود مداوم کسب کنند ولی وقتی به چهره همین نادر تریدرهای موفق تایم فریم های کوچک نگاه می کنم به وضوح چهره ای فرسوده و نگاهی خیره را میبینم مشابه معتادینی که نمی توانند از فکر کردن و یا صحبت کردن در مورد اعتیادشان دست بردارند.

      بله مطمئناً امکانش هست که بشود با روزی ۸ ساعت یا بیشتر مقابل لب تاپ نشستن و خیره به هر تیک و پپسی که در بازار جابجا می شود نگاه کردن سودی کسب کرد. ولی به چه قیمت؟ و واقعا چرا باید چنین کاری را با خودمان بکنیم؟ خیره و ساعتها به چارت نگاه کردن نه تنها لطفی ندارد که حاصلی دراز مدت و دلگرم کننده هم نخواهد داشت.

      http://fxf1.com/wp-content/uploads/2013/10/g5.jpg

      حالا بیایید برگردیم به نکته اصلی صحبتم که ترید در تایم فریم کوچک شانش شما را برای موفقیت دراز مدت از بین می برد و حسابتان را در معرض خطر قرار می دهد.

      برای تمرکز در تایم فریم روزانه شما نیاز به صبر و شکیبایی ذهنی دارید این نیاز به هوشمندی و تفکری پیشرو دارد، نیاز دارد که بتوانید به طمع خود غلبه کنید و صفات خاصی را در خود پرورش بدهیم.

      هر کسی می تواند به یه کازینو برود و در یک میز پوکر چند باری شانس بیاورد اما چه کسی باور می کند این شخص خواهدتوانست فقط از طریق قمار و شانس و تصادف زندگی خود را پیش برده و بسازد ؟

      برای چنین موفقیتی تفکری ژرف و عمیق لازم است و آنها به زودی متوجه می شوند که موفقیت دراز مدت در پوکر تنها بر اساس شانس و داشتن یک دست ورق خوب بدست نمی آید همینطور در ترید هم موفقیت حقیقی با چند تک ترید شانسی محقق نمی شود.

      بنابر این برای موفقیت دراز مدت باید بر طمع و آن حس لذت تریدهای آنی غلبه کنید و بجای آن نگاهی عمیقتر و دراز مدت تر به بازارهای مالی توسط بررسی چارت های روزانه انجام دهید.

      اینها مواردی از ایمیلهایی است که من تقریبا هر روز دریافت می کنم:

      نایل من پول کافی برای ترید در تایم فریم روزانه ندارم!

      نایل چطور میتونم در تایم فریم روزانه ترید کنم وقتی باید از حد ضررهای بزرگی استفاده کنم در حالیکه اکانت من سرمایه کافی برای این منظور را ندارد ؟

      الان با این مقدار سرمایه ای که دارم می توانم در تایم فریم ۱۵ دقیقه ترید کنم وقتی حسابم را رشد دادم در تایم فریم های بزرگتر ترید می کنم.

      خیلی از تریدرها چنین تفکری دارند و این فقط بخاطر آنست که آنها به اندازه کافی در مورد تنظیم حجم پوزیشن معاملات اطلاع ندارند و یا فکر می کنند که اگر پوزیشنهایی با لات بیشتر در تایم فریم های کوچکتر بگیرند سریعتر میتوانند حسابشان را رشد دهند.

    • #59323 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      س بگذارید این را هم الان مشخص کنیم :

      بر اساس تنظیم حجم پوزیشن و معامله شما در تایم فریم روزانه هم می توانید با اکانت های کوچک ترید کنید فقط باید با سایز پوزیشن کوچکتری معامله کنید.

      دقت کنید که اگر اکانت کوچک دارید به هیچوجه نباید با حجم بزرگی از سرمایه ترید کنید و باید خودتان را از شر این ایده که سریعا ثروتمند شوم و یا اینکه تایم فریم ۱۵ دقیقه فرصت های بیشتری برای سودآوری به من می دهد خلاص کنید.
      http://kanoonebourse.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86.jpg
      واقعیت این است که:

      بله در تایم فریم ۱۵ دقیقه فرصتهای ترید بیشتری وجود دارد با اینحال سیگنال های خطای بیشتری هم شکل میگیرد و همچنین نویز های تصادفی بیشتری ( نوسانات آنی و بی قاعده) در چارت ایجاد می شوند. بنابراین شما با تعداد تریدهای ضرر بیشتری روبرو می شوید و این منجر به داشتن استرس بیشتری در طول روز برای شما خواهد شد.

      این عوامل برای کسی که کنترل قوی به ذهن نداشته باشد منجر به فرایندی می شود که در نهایت باعث ضرر و زیان های پیاپی می شود.

    • #59329 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      به چارت زیر دقت کنید:

      یک پین بار واضح در یک روند صعودی تثبیت شده شکل گرفته است: یک وضعیت مطمئن برای یک پرایس اکشن کار دقیق و منظم!

      نکته آن است که اگر شما صبورانه بازار را دنبال کنید و بتوانید در یک ماه فقط یک موقعیت به این شکل را شناسایی کنید می توانید کاملاً موفق باشید.

      فلسفه من در ترید این است که مانند یک اسنایپر ( تک تیرانداز) عمل کنید و این چارت مثالی خوب برای این مسئله است؛ چارتهای روزانه وضوح بیشتری دارند.

      همانطور که قبلاً هم گفتم تایم فریم های کوچکتر حرکات و نوسانات تصادفی و همینطور سیگنالهای خطای بیشتری نسبت به تایم فریم روزانه دارند و شما با تمرکز کردن بروی تایم فریم روزانه به سادگی می توانید از بسیاری از این نویزها و سیگنالهای خطا در تایم فریم های کوچکتر پرهیز کنید.

      بعلاوه تمرکز بروی تایم فریم روزانه دیدگاه و نگاه کلی تری به ما نسبت به فرایند کل حرکات اصلی بازار می دهد و ما را قادر می سازد تا بتوانیم بهتر جهت روند طولانی مدت و میان مدت بازار را تشخیص دهیم. چارتهای روزانه به ما کمک می کند تا بتوانیم با دقت و کیفیت بهتری تمایل و جهت کلی بازار را تشخیص دهیم.

      درک تمایل و کشش کلی حرکات بازار در تایم فریم روزانه برای ترید چه در تایم فریم روزانه و چه تایم فریمهای ۴ و ۱ ساعته اهمیت کلیدی دارد.

      من خودم به شاگردانم ترید در تایم فریم ۴ ساعته و یک ساعته را آموزش می دهم ولی ابتدا آنها باید در ترید در تایم فریم روزانه مسلط شوند چرا که به این ترتیب می توانند حرکات اصلی و زیربنایی بازار را بهتر درک کنند.

      درک شما از زیربنای حرکات بازار با رشد مهارت هایتان در تکنیکهای پرایس اکشن افزایش می یابد، باید تلاش کنید جریان جاری در بازار را حس کنید و این با تمرکز بروی عملکرد و ویژگی های قیمت کاملاً امکان پذیر است.

      اگر به دقت به خصوصیات و ویژگی های رفتاری قیمت توجه کنید میتوانید درک خیلی خوبی از بازار پیدا کنید و خیلی از مواقع جهت حرکات آتی بازار را حس کنید.

      میزان ریسک/ ریوارد بیشتر
      در حالیکه میزان ریسک در هر ترید مشخصا بستگی به شخص تریدر دارد ترید در تایم فریم روزانه به شما امکان کمی ریسک بیشتر در هر ترید را می دهد. دقت کنید که نمی گویم باید در هر ترید ریسک بیشتری کنید بلکه وقتی که شما در هر ماه ۳ یا این حدود ترید کنید می توانید بروی آن موقعیت های خیلی مطمئن کمی ریسک بیشتری کنید ( سرمایه بیشتری را در آن معامله دخیل کنید) تا وقتی که در ماه ۳۰ ترید انجام می دهید.

      بنابراین این پاسخ آن سوالی است که نایل من در تایم فریم روزانه نمی توانم به اندازه کافی ترید کنم و در نتیجه سود کمتری می کنم.

    • #59330 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      در صورتی که متمرکز باشید و یک موقعیت خیلی مطمئن را شناسایی کنید می توانید با کمی ریسک بیشتر ترید کرده و سود بیشتری را عاید خودتان کنید. فقط نکته اینجاست که اگر یک بار ضرر کردید به قصد انتقام مجدداً و بلافاصله وارد بازار نشوید. تایم فریم روزانه تعداد تریدها را کمتر می کند ولی نتایج شما مطمئن تر و پیوسته تر خواهد بود.

      باور قلبی من اینست که موفقیت در ” بازار تبادلات ارزی “به شکل عمده ای بستگی به کیفیت ترید شما و نه کمیت آن دارد.وقتی تعداد تریدهایتان را کمتر می کنید همزمان و در درازمدت نتایج موفقتری کسب می کنید.

      اگر این واقعیت را به خوبی درک کنید و بپذیرید که ۳-۲ ترید با کیفیت و مطمئن در ماه حساب شما را سریعتر از ۳۰ ترید احساسی رشد می دهد در مسیر موفقیت قرار گرفت اید چرا که لاکپشت خرگوش را نه با سرعت زیاد که با حرکت آهسته ولی پیوسته شکست می دهد.

      واقعیت آن است که روش ترید تریدرها انعکاسی از طرز فکر و نگرش آنها به بازارهای مالی است.

      اگر ذهنیت شما این باشد که ترید یک بازی شانس است و اگر کمی خوش شانس باشید می توانید موفق شوید این طرز فکر شما را به سمت ترید زیاد و تایم فریم های کوچکتر کشانده و به سرعت باعث نحیف شدن اکانت شما می شود. اما تریدرهای حرفه ای نگاهشان اینست که بازارهای مالی جایی است که در آن پتانسیل هایی با شانس بالای موفقیت شکل می گیرد و این تریدرها فقط وقتی معامله می کنند که این نواحی با ست آپ (چیدمان) شانس بالای موفقیت در مقابل چشمشان ظاهر شود و بعد هم که ترید می کنند تنها با میزانی از سرمایه وارد بازار می شوند که اگر تحلیلشان رد شد بتوانند با ضرر آن کاملاً کنار بیایند.

      برای موفقیت در “بازار تبادلات ارزی” ابتدا باید طرز فکرتان را تغییر دهید یعنی تمرین کنید که صبور باشید و بخصوص دیدگاهتان در مورد مرتباً ترید کردن را تغییر دهید …

      البته اکثریت تریدرها مشابه شما فکر می کنند و به همین خاطر هم هست که اکثریت تریدرها هم در دنیا ضرر می کنند.

      بنابراین اگه شروع کنید مخالف طرز فکر عمومی تریدرها فکر کنند شانس بسیار بالایی خواهید داشت تا شروع به تریدهایی موفق و برآیند سود دائمی داشته باشید.

      نویسنده : نایل فولر

      مترجم : ساسان امیری

    • #59331 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      انتقال به تایم فریم روزانه
      حالا که درک کردید تایم فریم ۵ دقیقه و سایر تایم فریم های کوچک مانع از موفقیت دراز مدت ما می شود زمان آن است که به تایم فریم روزانه کوچ کنیم.

      هیچ روش قطعی و سریعی برای از بین بردن وسوسه ترید در تایم فریم های کوچکتر وجود ندارد اما اگر این مقاله را مجدداً مطالعه کنید دلایل قاطعی برای درک این مطلب خواهید داشت که کمترکردن ترید و رفتن به تایم فریم های بزرگتر سریعترین راه برای موفقیت و رشد مالی است.

      تایم فریم روزانه قلب روش تحلیلی است که من به آن پرداخته و به شاگردانم می آموزم و این فلسفه و نگاه من به بازار است که باعث می شود با آرامش و بی استرس به تحلیل و ترید بپردازم.

      می دانم در تحلیل تایم فریم روزانه به دنبال چه نوع ست آپ هایی هستم؛ اگر یکی از آنها شکل گرفت بر اساسش وارد بازار می شوم و اگر شکل نگرفت از لب تاپم فاصله می گیرم.

      جان کلام و درس امروز این مقاله این است که هر چه بیشتر به چارت در تایم فریمهای پایینتر خیره شوید این امر بیشتر باعث آسیب زدن به چشمان و ذهن شما شده و همینطور حساب ترید شما لطمه خواهد خورد.

      ترید کردن یک هنر است، در هنر شما با تمرین بیشتر بهتر می شوید ولی در ترید باید این را تمرین کنید که کمتر و کمتر ترید کنید در حقیقت موفقیت در ترید در حد گسترده ای بستگی به میزان نظم شخصی و قدرت اراده شما دارد و هر چه شما این صفات و خصوصیات را در خود تقویت کنید بیشتر به آن موفقیت مالی که همه ما به آن علاقه مند هستیم نزدیک می شوید.

      نویسنده : نایل فولر

      مترجم : ساسان امیری

    • #59332 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      پترن و تریگرهای مورد استفاده در پرایس اکشن به سبک فولر
      در این مقاله قصد دارم سه استراتژی ترید محبوبم در پرایس اکشن را با شما به اشتراک بگذارم : پین بارها، اینساید بارها و فیکی ها
      این ست آپ ها ( چیدمان ها) در عین سادگی همچنان بسیار قدرتمند هستند و اگر آنها را فرا بگیرید و صبورانه با نظمی دقیق آنها را در چارتها شناسایی کنید در ترید به ابزارهای قدرتمندی مجهز خواهید شد.

      ست آپ پین بار
      تریگر پین بار اساس روش ترید من در بازار جهانی تبادلات ارزی است .پین بار در روند ها از ضریب دقت بالایی برخوردار است خصوصاً وقتی در نزدیکی با سطوح مهم قیمتی شکل بگیرد. پین بارهایی که در سطوح مهم خطوط حمایت و مقاومت شکل میگیرند عموماً ست آپ های خیلی دقیقی هستند.

      از پین بارها می توان برای تریدهای ضد روند(کانتر ترند) هم استفاده کرد، و این درصورتی است که در فرم ایده آل شکل گرفته و با فاصله ای محسوسی از سایر کندل ها قرار بگیرند (برای مثال در یک روند صعودی کندل پین بار بالاتر از بالاترین سطح کندل قبلی ایجاد شود- مترجم) در این حالت شانس بالایی وجود دارد که انتهای یک روند شناسایی شده و شاهد چرخشی در بازار باشیم خصوصا که پین بار در تایم فریم روزانه شکل گرفته باشد.

      به تصویر زیر دقت کنید که کندل سمت چپ نمونه ای از یک پین بار نزولی و کندل سمت راست نمونه ای از یک پین بار صعودی است:


      به چارتی که برای مثال آورده شده است دقت کنید :

      در این چارت به پین بارهایی توجه می کنیم همجهت با روند تثبیت شده، شکل بگیرند. این نوع پین بارهای همجهت با روند پین بارهای مورد علاقه من در ترید محسوب می شوند.

      همچنین دقت کنید که این روند صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل گرفت است که انتهای این روند نزولی توسط دو پین بار صعودی شناسایی شده بود (اهمیت مشاهده دبل پین بار برای شناسایی نقاط چرخش در بازار- مترجم)

    • #59333 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      ست آپ اینساید بار :
      اینساید بار یک سیگنال و تریگر قدرتمند دنبال رو روند است، اما از این تریگر می توان برای شناسایی نقاط چرخش بازار هم استفاده کرد (شناسایی انتهای روند ها و ترید در جهت خلاف روند) با این وجود اولین گام در یادگیری نحوه ترید با استراتژی اینساید بار استفاده از همان سیگنال دنباله رو روند است و این چیزی است که ما در این مقاله بروی آن متمرکز می شویم.

      برای سایر حالات و مواردی که می توان بروی اینساید بار ترید کرد به کورس آموزشی من مراجعه کنید (کورس آموزشی نایل فولر-مترجم)

      همانطور که در تصویر زیر می بینید یک اینساید بار پترنی است که کندل دوم کاملاً توسط کندل قبلش دربر گرفته شده است:

      در واقع این پترن یک وقفه کوتاه درحرکت بازار را نشان می دهد و سپس شکسته شدن سطح اینساید بار در جهت روند حاکم، سیگنال ورود به بازار محسوب می شود. اینساید بارها بهترین کیفیت را در تایم فریمهای روزانه و هفتگی دارند.

      مزید و خصوصیت ترید بر اساس سیگنال اینساید بار، داشتن فرصت ترید بر اساس ریسک کم و ریوارد( پاداش- تارگت) بزرگ است.

      ترکیب یک اینساید بار با یک روند قدرتمند تثبیت شده یکی از استراتژی های محبوب من برای ترید محسوب می شود( منظور ترید بر اساس تریگر اینساید باری است که در متن یک روند قدرتمند ظاهر شود- مترجم)

      در مثال زیر ما پترن اینساید باری که اخیراً در یورو و در روند نزولی شکل گرفت را مشاهده میکنیم. این اینساید بار دقیقاً پس از شکسته شدن یک خط ساپورت کلیدی ایجاد شد و بعد از آن بازار حتی با قدرت بیشتری ریزش کرد.

    • #59334 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      فیکی ست آپ :
      استراتژی ترید بر اساس ست آپ فیکی یکی دیگر از روش های بسیار مطمئن در ترید روزانه ام است.

      فیکی ها اشاره به نقاط چرخش در بازار در سطوح مهم می کنند.

      اغلب به این شکل است که کندلی در یک جهت حرکت کرده و بعد با چرخشی جهت حرکت معکوس شده و در خلاف جهت قبل حرکت می کند و به این ترتیب تریدرهای مبتدی را به دام می اندازد و سپس حرفه ای های بازار حرکت اصلی در جهت مخالف را شروع می کنند.

      ست آپ فیکی می تواند شروع حرکات بزرگی را در بازار شناسایی کند.

      همانطور که در تصویر زیر می بینیم پترن فیکی از یک پترن اینساید بار تشکیل شده که در ادامه یک فالس بریک (شکست جعلی در قیمت) ایجاد می شود ( قیمت از کف اینساید بار عبور می کند) ولی در نهایت کندل برگشته و نقطه بسته شدن کندل در داخل محدوده اینساید بار قرار می گیرد:

      سیگنال تریگر فیکی با برگشت قیمت و عبور آن از سقف کندل اینساید بار فعال می شود ( در فیکی پترن نزولی این امر با شکسته شدن کف پترن فیکی حاصل می شود)

      در چارت زیر میتونیم ببینیم که بازار اخیرا پیش از اینکه فیکی شکل بگیرد حرکتی صعودی داشته است (جهت کلی روند صعودی است) سپس یک پترن فیکی بر اساس فالس بریک پس از یک اینساید بار شکل گرفته است ( فالس بریک ها بر اساس ترید احساسی تریدرهای مبتدی برای همراه شدن با کندلی به ظاهر قدرتمند شکل می گیرند) سپس حرفه ای های بازار وارد شدند و با قربانی شدن تمامی آن تریدر های آماتور حرکت اصلی بازار در خلاف جهت شکل گرفت

      همانطور که می توانید از سه مثال بالا ببینید ترید در بازار جهانی تبادلات ارزی نیاز به تحلیل های پیچیده و یا انباشت چارت از اندیکاتورهای متعدد ندارد. زمانی که بتوانید بروی چند ست آپ مطمئن و امتحان پس داده پرایس اکشن نظیر موارد بالا مسلط بشوید در مسیری قرار میگیرید که به مرور هم اعتماد به نفس بیشتر پیدا کرده و هم می توانید تریدهای سود آور بیشتری داشته باشید .

      فقط به خاطر داشته باشید که چیرگی در این ست آپ ها نیاز به صبر، تخصیص زمان کافی و انضباط شخصی دارد.

      نویسنده : نایل فولر

      مترجم : ساسان امیری

    • #59336 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      چرا ترید خلاف جهت روند باعث نابودی حساب شما خواهد شد؟
      در مقاله امروز قصد دارم که نه تنها در مزایای ترید در جهت روند صحبت کنم بلکه ثابت کنم که چطور ترید در خلاف جهت روند می تواند حساب شما را نابود کند.

      بعنوان تریدر یا سرمایه گذار ساده ترین راه برای کسب درآمد معامله در جهت روند حاکم بر بازار و در بازه زمانی روزانه است. اما در طول دوران آموزش به افراد مختلف متوجه شده ام که ظاهراً تمایل و کشش ترید در جهت خلاف روند در ذات انسان ها نهفته است ! (یا حداقل در مراحل اولیه دوران ترید اینطور است) پس امیدوارم که مقاله امروز به شما کمک کند تا با اثبات ملموس اینکه روند دوست حقیقی ماست از اشتباه بزرگی که بسیاری از تریدرهای مبتدی انجام می دهند پرهیز کنید و در جهت خلاف روند معامله نکنید (در واقع خلاف مسیر رودخانه شنا نکنید)

      تریدرهای با تجربه وقتی در بازارهای مالی شاهد روندی هستند تلاش می کنند تا در جهت ترند ترید کنند چرا که این مسیر حرکت با کمترین مقاومت است. این مفهوم را با تفصیل بیشتری در کورس آموزشی ام توضیح داده ام که وقتی بازاری دارای روند است ابتدا حرکتی قدرتمند در جهت ترند شکل می گیرد و سپس غالباً دچار یک وقفه و پولبک به سمت خطوط مقاومت می شود (منظور فولر از خطوط مقاومت در اینجا خطوط مووینگ اوریج هستند- مترجم) به زبان ساده یعنی: قیمت به طرف متوسط نوسانات قیمت برمی گردد که به آن ناحیه حمایتی/مقاومتی گفته می شود (مووینگ ها بعنوان خطوط حمایت/مقاومت داینامیک محسوب می شوند و این خطوط بر اساس فرمولهایی میانگین نوسانات قیمت در پریودهای زمانی گذشته را محاسبه و در چارت نمایش می دهند –مترجم

    • #59337 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      مثال های عملی
      بیاید به چند مثال که در ادامه بررسی می کنیم دقت کنیم که درآنها می توانستیم در نقاط کلیدی و حساس بازار هم جهت با روند وارد بازار شویم. سپس بررسی خواهیم کرد که چطور اگر خلاف جهت روند وارد بازار می شدیم متضرر می گشتیم.

      مثال۱ – در چارت روزانه دلار استرالیا می توانیم مسیر با کمترین مقاومت را مشاهده کنیم که مشخصاً روندی نزولی است ( مسیر با کمترین مقاومت اصطلاحی است که فولر زیاد استفاده می کند و منظور همان جهت روند اصلی بازار است- مترجم)

      دقت کنید که خطوط قرمز و آبی مووینگ های ۸ و ۲۱ نمایی (Exponential) در تایم فریم روزانه هستند. این چارت به خوبی نشان می دهد که چطور قیمت مرتباً به سمت مووینگ های ۸ و ۲۱ برگشت کرده است. این نواحی مقاومتی برای ما پتانسیل هایی را فراهم می کند که بتوانیم با شناسایی تریگرهای ورودی با روند نزولی همراه شویم.

      دقت کنید که در چارت فوق یک پین بار ایده آل که سیگنال سل مناسبی است شکل گرفته بود و زمانی که قیمت مجدااً با ریتریس هایی به سمت مووینگ ها برگشت چندین فرصت سل دیگر هم شکل گرفت. قیمت همیشه هم به مووینگ ها به این خوبی واکنش نشان نمی دهد ولی در روند های قدرتمند نظیر چارت دلار استرالیا، اغلب شاهد چنین کارکشن های قیمتی به سمت مووینگ ها هستیم. نکته چارت در این است که در ترند های قدرتمند کافی است فقط این نواحی را شناسایی و سپس در جهت روند وارد بازار شویم.

    • #59338 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      حالا بیاید همین چارت را از دید تریدری که می خواهد خلاف جهت روند ترید کند بررسی کنیم.

      در همان چارت دلار استرالیا، به وضوح می توان دید که برای کسی که بخواهد خلاف جهت روند نزولی ترید کند چه اتفاقی می افتد.

      مطمئنا او در هر سه تریدی که بر اساس پین بارهای شکل گرفته در چارت انجام می داد متضرر می شد. بعضی از افراد نه تنها بروی اولین پین بار خلاف جهت روند که حتی بروی هر سه سیگنال خلاف جهت روند اقدام به خرید می کنند و به همین سادگی می توان مشاهده کرد که چرا ترید خلاف جهت روند قادر به نابودی سرمایه شماست !

      http://cyclicalwaves.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/12.jpg

    • #59339 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      مثال ۲- در چارت زیر و از ابتدای ماه آگوست در دلار کانادا روند صعودی تثبیت شده ای را شاهد هستیم. خط آبی، مووینگ ۲۱ نمایی روزانه است و به ما جهت روند را نشان می دهد و همینطور به عنوان یک مقاومت عمل می کند که می توانیم بر اساس آن و در جهت روند صعودی فرصتهای خرید را شناسایی کنیم. دقت کنید که در پروسه حرکت صعودی و بر اساس تریگر های پین بار و اینساید بار چندین فرصت خرید با نزدیکتر شدن قیمت به مووینگ ۲۱ شکل گرفته بود (پولبک) واضح است که کمترین مقاومت مارکت در جهت روند صعودی است و در نتیجه انتخاب سیگنالهای خرید انتخابی مطمئن در ۵ ماه گذشته بوده است.

      در همان چارت دلار کانادا، در صورتیکه تلاش می کردیم تا بر اساس تریگرهای ورودی که خلاف جهت روند شکل گرفته بودند ترید کنیم تجربه ما می توانست کاملاً متفاوت باشد

    • #59340 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      حتی تریگر پین بار دوبل (لانگ تیل) که در چارت زیر می بینیم احتمالاً منجر به ضرر و یا در بهترین حالت منجر به یک ترید بریک ایون ( خنثی) می شد ( در صورتیکه نسبتاً سریع استاپ اولیه را به نقطه ورود منتقل کرده بودیم- مترجم)

      http://cyclicalwaves.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/14.jpg

      بنابراین وقتی که در بازار مسیر مشخصی با کمترین مقاومت وجود دارد ( یک روند تثبیت شده – مترجم) با آن مبارزه نکنید !

    • #59341 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      مثال ۳- در تصویر بعد ما چارت روزانه طلا را می بینیم، روند نزولی قدرتمندی شکل گرفته و در نتیجه طبیعتاً مسیر کم مقاومت در برابر قیمت، نزولی است. بنابراین ما در پولبک هایی که به سمت مقاومت برمی گردند به دنبال شناسایی سیگنالهای فروش هستیم تا هم جهت با روند نزولی وارد بازار شویم. در این روند نزولی می توانیم سیگنال های سل ایده آل پین بار و کویلینگ اینساید بار ( نوعی اینساید بار ترکیبی که از چندین کندل تشکیل می شود-مترجم) را که در پی یک ریتریس شکل گرفته اند مشاهده کنیم. هر دو تریگر نقطه ورود مناسبی بودند و در ادامه روند نزولی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.

      بیاید دوباره به آن چارت طلا نگاه کنیم:

      همان چارت که می توانست منجر به دو ترید بسیار موفق شود وقتی شخصی بخواهد بر اساس تریگرهای شکل گرفته خلاف جهت روند، وارد بازار شود و اقدام به خرید کند فقط با ۳ ترید زیان ده روبرو می می شد.

    • #59342 پاسخ
      admin
      مدیرکل

      جمع بندی :
      امیدوارم این مقاله برای شما در زمینه اینکه ترید خلاف جهت روند تا چه حد می تواند خطرناک باشد و به اکانت شما لطمه جدی بزند مفید واقع شده باشد.

      تریدرهایی که تمایل دارند در هر دو جهت یک روند ترید کند( هم در جهت و هم خلاف جهت) عموماً اکثر و یا تمام سودی را که در تریدهای هم جهت روند بدست آورده اند به بازار پس می دهند و این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که تریدرها مرتکب می شوند و باعث می شود که با وجود دانش تکنیکال مناسب به موفقیتی که شایسته آن هستند نرسند.

      یکی از بزرگترین اهدافتان در طول دوران ترید باید معامله گری در جهت روند باشد و از ترید در جهت خلاف روند به هر قیمتی پرهیز کنید. پاداش این صبوری و انتظار برای شکل گیری ست آپ های هم جهت با روند مشاهده رشد اکانت شما خواهد بود.

      نویسنده : نایل فولر

      مترجم : ساسان امیری

    • #63139 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      شیوه استفاده از تایم فریم های ۱-ساعته و ۴-ساعته برای تایید سیگنالهای نمودارهای روزانه

      یکی از سوالات رایج از من این است که آیا از تایم های پایین تر استفاده میکنم؟ و اگر بله، چگونه؟

      پاسخ به این پرسش مثبت است اما بایستی خاطرنشان کنم که استفاده من از نمودارهای مربوط به تایم فریم های پایین تر مشروط به تحقق شرایطی است و در مکان و زمان خود مورد استفاده قرار می گیرد. پس این مهم است که شما دریابید کی و چگونه از این نمودارها استفاده کنید و در این نوشتار دقیقاً می خواهم در این مورد صحبت کنم که شما چطور می توانید از نمودارهای تایم فریم های پایین تر در راستای گرفتن تاییدیه برای سیگنالهای تایم فریم روزانه و نیز مدیریت ریسک، مدیریت حجم پوزیشن ها و بهبود نسبت R/R خود بهره ببرید.

      نمودارهای میان روزی مورد علاقه من
      بایستی بگویم که من تنها در ۱۰% موارد روی نمودارهای تایم فریم های ۱-ساعته و ۴-ساعته بدون توجه به تحلیل تایم فریم روزانه ترید می کنم و در ۹۰% اوقات از تحلیل نمودارهای این تایم های پایین تر تنها در راستای تحلیل نمودارهای روزانه استفاده می کنم.

      در این راستا تحلیل نمودارهای میان روزی تنها به عنوان یک گواهی اضافه در همگرایی سیگنالها برای یک معامله و تصمیم گیری در خصوص ورود یا عدم ورود به آن معامله به کار برده می شوند. افزون بر این، در صورتی که شرایط ورود برای من محرز شد، از نمودارهای میان روزی برای تدقیق و بهبود کیفیت ورودها استفاده می شود. نکاتی که در این راستا بایستی مورد توجه قرار بگیرند:

    • #63140 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      نخست اینکه من هیچ گاه به تایم فریمی پایین تر از ۱-ساعته نمی روم چرا که بر این باور هر نموداری که متعلق به تایم کوچکتر از ۱-ساعته باشد صرفاً نمایشگر نویز و نوسانات بی منطق است. هر چقدر به تایم های پایین تر بروید با کندل های بی قواره تر و نامنظم تری روبرو می شود که داستان تحلیل بازار را تیره تر و مبهم تر می کند.
      در حالی که پایه و اساس تحلیلهای من نمودارهای روزانه (Daily) است، تنها نمودارهای میان روزی که من به آنها نگاه می کنم نمودارهای ۱-ساعته و ۴-ساعته هستند.
      برای معامله گرانی که پایه و اساس تحلیلهایشان نمودارهای هفتگی است، به جای نمودارهای میان روزی می توانند به نمودارهای روزانه به عنوان تایم فریمی برای گرفتن تاییدیه و ارتقاء کیفیت ورودهای خود نگاه کنند.
      به خاطر داشته باشید که بررسی نمودارهای میان روزی برای گرفتن تاییدیه سیگنالهای نمودارهای روزانه یک «الزام» محسوب نمی شود بلکه صرفاً به عنوان یک ابزار کمکی بایستی به آن نگریست.
      توجه کنید که بررسی تایم فریم های میان روزی مطلقاً به معنی ورود به حوزه معامله گری روزانه (Day Trading) نیست و کماکان ما به دنبال باقی ماندن در پوزیشن های خودمان به مدت چند روز و بلکه چند هفته هستیم.
      استفاده از نمودارهای میان روزی برای به دست آوردن شانس ورود دوباره
      هر معامله گری از جمله من، از اینکه یک معامله عالی و ایده آل را از دست بدهد متنفر است. خوشبختانه شگردهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان یک شانس دوباره برای ورود به این معاملات ایده آل از دست رفته در گام نخست بدست آورد.

      یکی از این شگردها این است که از نمودارهای ۱-ساعته و ۴-ساعته در برای ورود دوباره در مسیر سیگنال اولیه صادرشده و از دست رفته در نمودار روزانه استفاده کنیم.

      در مثال زیر، ما یک سیگنال بسیار آشکار مبتنی بر شکل گیری یک الگوی Pin Bar را در نمودار روزانه S&P مشاهده می کنیم که طبیعتاً از دست رفتن آن برای هر معامله گری سخت است:

    • #63141 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      اما معامله گران هوشمند و حرفه ای می دانند که در بیشتر اوقات یک شانس برای ورود دوباره به معامله در نمودارهای میان روزی چند ساعت یا روز بعد از صادر شدن سیگنال اولیه در نمودار روزانه پدیدار خواهدشد. توجه کنید که در نمودار زیر یک الگوی ترکیبی Fakey-Pin Bar داریم که اندکی پس از شکل گیری الگوی Pin Bar تایم روزانه قبلی شکل گرفته است. همچنین توجه داشته باشید که یک Pin Bar در تایم ۴-ساعته و دقیقاً در همان روزی که سیگنال نمودار روزانه صادر شده نیز شکل گرفته است که منجر به همگرایی قابل ملاحظه ای شده است.

    • #63142 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      استفاده از نمودارهای میان روزی برای تایید سیگنال های تایم روزانه
      برخی مواقع شما یک سیگنال در تایم روزانه می بینید اما احساس خوبی نسبت به معامله احتمالی ندارید و حس می کنید که نیازمند تاییدیه های بیشتری هستید. این امر پدیده ای طبیعی است و به صورت پرشماری روی می دهد.

      در این موارد، غالباً شما در نمودارهای ۱-ساعته و ۴-ساعته و اندکی پس از صدور سیگنال روزانه، سیگنالهای بسیار قدرتمندی دریافت خواهیدکرد که کاملاً شک و تردید شما را درباره صحت سیگنال صادشده در تایم روزانه از میان خواهدبرد.

      در مثال زیر توجه کنید که ما در نمودار روزانه یک سیگنال خرید ناشی از یک کندل سایه بلند صعودی در یک محدوده حمایتی و در یک روند صعودی داشته ایم اما شاید شما به هنگام شکل گیری این آرایش به دلیل کلوز پایین تر و ریزش قبلی قیمت هنوز کاملاً برای ورود به پوزیشن خرید متقاعد نشده بودید.

    • #63143 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      در چنین شرایطی بایستی به نمودارهای میان روزی مراجعه کنیم. توجه کنید که در نمودار ۴-ساعته همان نماد چه آرایش قدرتمندی از نوع Pin Bar و در همان حوالی زمانی صدور سیگنال روزانه شکل گرفته است که می تواند به شما در راستای کسب اطمینان بیشتر درباره سیگنال روزانه ای که قبلاً درباره ش شک و تردید داشتید کمک کنید.

      برخی از موارد هم شما با سیگنالهایی روبرو می شوید که هیچگونه همگرایی با روند عمومی بازار و یا سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی ندارند. در این گونه موارد نیز شما می توانید به یک نمودار میان روزی مراجعه کنید تا به این نتیجه برسید که می خواهید وارد معامله بر اساس این سیگنال بشوید یا خیر.

    • #63144 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      برای مثال به نمودار روزانه S&P نگاه کنید. در اوایل سال ۲۰۱۸ یک فشار فروش سنگین در بازار وجود داشته است. در چنین شرایطی برای بسیاری از معامله گران ورود به معامله خرید پس از بروز چنین فشار فروش سنگینی دشوار می نماید. مومنتوم قدرتمند نزولی و فشار فروش احتمالاً هر معامله گری را از ورود به پوزیشن خرید بر اساس شکل گیری آرایش Pin Bar صعودی منصرف می کرده است.

      در چنین شرایطی، نمودار ۱-ساعته می توانسته ارائه گر راه حلی منطقی برای معامله گران باشد. چنانچه در نمودار زیر دیده می شود، در همان روزی که سیگنال Pin Bar در تایم روزانه در حال صدور بوده، در تایم ۱-ساعته هم چندین کندل Pin Bar شکل گرفته و این همگرایی چند سیگنال عملاً می تواند به تاییدی بر سیگنال تایم روزانه منجر بشود. همچنین بایستی توجه داشت که ورود بر اساس کندلهای Pin Bar تایم ۱-ساعته عملاً منجر به بهبود نسبت R/R می شود که در بخش بعدی توضیح داده خواهدشد.

    • #63145 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      توضیح مثال بالا

      استفاده از نمودارهای میان روزی برای ارتقای نسبت R/R و بهینه سازی حجم پوزیشن ها
      چنانچه روشن است، معامله گری بر اساس سیگنالهای نمودار روزانه مستلزم تنظیم حد ضررهای بزرگ است. این مسئله را می توان با استفاده از نمودارهای ۱-ساعته و ۴-ساعته حل کرد و با تنظیم حد ضررهای کوچک تر نسبت R/R را بهبود بخشیده و همزمان حجم بیشتری را برای هر پوزیشن درنظر گرفت. در این شرایط و در حالی که فاصله نقطه ورود تا حد ضرر کاهش چشمگیری یافته اما حد سود همان حد سود قبلی باقی مانده، نسبت R/R بالاتری خواهیم داشت و می توانیم با وجود ریسک درصدی مساوی، حجم بیشتری برای معامله خود درنظر بگیریم که طبیعتاً سود بالقوه دلاری ما را افزایش خواهدداد.

      البته توجه داشته باشید که مسئله ای که بالا تشریح کردیم لزوماً در همه موارد صادق نیست و در برخی موارد استفاده از حد ضرر نمودارهای ۱-ساعته و ۴-ساعته با حد ضرر مبتنی بر نمودار روزانه تفاوت آنچنانی ندارد. اما در بسیاری از موارد این مسئله قابل تحقق است و لذا بایستی به آن به عنوان یک شگرد مناسب مدیریت سرمایه برای ارتقا و بهبود نسبت کلیدی R/R تا ۲ برابر و حتی بیشتر نگریست

    • #63146 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      در نمودار زیر که مربوط به شاخص Dow Jones می باشد، مشاهده می شود که یک سیگنال خرید مبتنی بر آرایش Pin Bar در تایم روزانه شکل گرفته است اما اگر معامله گری بخواهد در نقطه High کندل مربوطه وارد پوزیشن خرید بشود، بهترین نسبت R/R که بتواند به دست بیاورد نهایتاً ۲:۱ یا ۳:۱ خواهدبود.

      در حالی که اگر به یک تایم پایین تر – یعنی ۴-ساعته – برویم مشاهده می کنیم که اندکی پس از شکل گیری Pin Bar روزانه، یک آرایش Pin Bar دیگر در تایم ۴-ساعته شکل گرفته است که به ما اجازه می دهد تا با حد ضرری معادل ۵۰% حد ضرر مبتنی بر سیگنال روزانه به معامله خرید وارد بشویم و طبیعتاً این نیز موجب خواهدشد تا بتوانیم معادل ۲۰۰% حجم درنظر گرفته شده برای معامله اولیه وارد کنیم و نسبت R/R نیز تا ۶:۱ جهش داشته باشد. به خاطر داشته باشید که بیشینه سازی سود کسب شده از معاملات برنده پایه و اساس تبدیل یک حساب کوچک به یک حساب بزرگ و کسب سودهای هنگفت از بازارهای مالی است.

    • #63147 پاسخ
      fx
      مشارکت کننده

      وضعیت مشابهی نیز در نمودار زیر وجود دارد. یک سیگنال خرید مبتنی بر شکل گیری آرایش Pin Bar نزولی در نمودار روزانه GBP/JPY به وجود آمده است اما با توجه به سایه بلند بالایی این کندل، فاصله نقطه ورود پوزیشن فروش تا حد ضرر بیشتر از ۳۰۰ پیپ است که طبیعتاً باعث کاهش نسبت R/R و افت جذابیت این معامله می گردد.

      اما وقتی که به نمودار ۴-ساعته همان نماد توجه می کنیم، مشاهده می شود که پس از شکل گیری Pin Bar در تایم روزانه، در تایم ۴-ساعته نیز یک آرایش مشابه شکل گرفته است که در راستای سیگنال روزانه بوده و باعث می شود تا بتوانیم با نسبت R/R معادل ۵:۱ به جای حالت قبلی که ۱:۱ بود وارد پوزیشن فروش بشویم.

      نتیجه گیری
      معامله گری به سبک پرایس اکشن صرفاً چشم دوختن به نمودار برای یافتن چند الگوی محدود کندلی و سپس ورود به پوزیشن های خرید و فروش نیست و امور بسیار گسترده تری را دربرمی گیرد. فرآیند یافتن و فیلتر کردن معاملات احتمالی، مدیریت ریسک و تنظیم حجم پوزیشن ها و تعیین نسبت R/R و سپس ورود به پوزیشن ها و مدیریت آنها به صورت ذهنی و عملی چیزی است که شما نمی توانید یک شبه فرابگیرید. برای هر معامله یک جنبه تحلیل تکنیکالی و یک جنبه تحلیل ذهنی وجود دارد و لازم است که هر ۲ جنبه آن فراگرفته شده و مورد تمرین و ممارست قرار بگیرد.

      با خواندن این نوشته من انتظار دارم که شما شیوه درست استفاده از نمودارهای میان روزی را فرا گرفته باشید. به یاد داشته باشید که از این نمودارها صرفاً در راستای تایید گرفتن برای سیگنال های روزانه، بدست آوردن شانس ورود دوباره و یا ارتقاء نسبت R/R استفاده کنید و هیچ گاه اسیر وسوسه معاملات پرتعداد و انبوه نشوید. اصل هنر معامله گری یعنی بیشینه سازی سود از معاملات برنده و شگردهایی که در این نوشته ارائه شد نیز دقیقاً در همین راستا تنظیم و ارائه شده اند.

      مترجم ساسان امیری

    • #69617 پاسخ
      رضا
      میهمان

      سلام 

      کتاب کامل نایل فولر را برای دانلود قرار دهید

      ممنون از سایت خوبتان

    • #73377 پاسخ
      majid-da
      میهمان

      با سلام

      ممنون از قرار دادن این پست

      اگر کلیپ اموزشی ایشون رو دارید learn trade to market ممنون میشم بذارید

      با تشکر

نمایش 33 پاسخ رشته ها
پاسخ به: آموزش پرایس اکشن به سبک فولر
اطلاعات شما:




X